Regelbasierte Aktienbewertung
Erst deine Kriterien. Dann 16.190 Aktien. Jede Nacht neu gerechnet.
Baue dein eigenes Regelwerk und wende es aufs ganze Aktienuniversum an. Was du kaufst, entscheidest du. Jede Zahl lässt sich bis zur einzelnen Regel zurückverfolgen.
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Deine Definition von Qualität. Nicht die eines fremden Rankings.
Bedingungen auf Fundamentalkennzahlen, absolut oder im Vergleich zur Branche, mit eigenem Gewicht und eigenen Schwellen. Im Editor rechnet der Browser mit: Du verschiebst eine Schwelle und siehst sofort, wer übrig bleibt. Unten ein Beispiel-Regelwerk mit vier Regeln zum Nachlesen.
Eigenkapitalrendite (ROE) · ≥ 20 %
Wie viel Gewinn ein Unternehmen aus dem eingesetzten Eigenkapital holt. 20 Prozent ist eine harte Schwelle, sie sortiert die große Mehrheit des Universums aus. Wer weicher filtern will, setzt 12 und gewichtet dafür stärker.
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So viele Titel im S&P 500 erreichen an diesem Tag die obere Score-Schwelle, also mindestens 7 von 10 Punkten. Im Editor verschiebst du eine Schwelle, und die Zahl rechnet sofort nach.
Ohne Index-Filter läuft dasselbe Regelwerk über alle 16.190 bewerteten Aktien.
Auf dem DAX ausprobieren, ohne KontoKein eigenes Regelwerk?
Der Einstieg für Anfänger: eine Aktie nachschlagen, ein fertiges Regelwerk auf dem DAX ausprobieren, beides ohne Konto.
Jeder Score, vollständig erklärt.
Kein Ranking ohne Herleitung. Unten steht eine echte Bewertung aus dem Regelwerk „StockScorer-Score“: welche Regel wie viel beigetragen hat, wie die Aktie in den sechs Kategorien dasteht und wie sich der Score über 90 Tage bewegt hat.
- erfüllt: Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedian4,8 %2 von 2
- erfüllt: Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedian78,7 %2 von 2
- erfüllt: Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedian61,4 %1 von 1
- erfüllt: Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedian44,3 %2 von 2
- erfüllt: Umsatzwachstum über 15 %256,3 %2 von 2
- nicht erfüllt: Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.-0,7 %0 von 1
- erfüllt: Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markt+449,3 Pp.1 von 1
- greift nicht: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte0
Summe10,0 / 11
Noch keine Verlaufsdaten. Werden nach dem nächsten Pipeline-Lauf verfügbar.
Der Score misst jede Aktie an deinen Regeln und an sonst nichts.
- KeineKauftipps
- KeineHandelssignale
- KeineMusterdepots
- KeineGuru-Depots zum Nachbauen
Wir sind kein Broker, verwalten kein Geld und führen keine Orders aus. Die lange Fassung steht auf „Was StockScorer nicht ist“.
Bevor du deinem Regelwerk glaubst, lass es durch die Vergangenheit laufen.
Top-N, Rebalancing, Toleranzband, Startkapital, Benchmark: bis zu 15 Jahre Historie. Unten der StockScorer-Score, Top 10, quartalsweise, 10 Jahre (Q2 2016 bis Q2 2026), gegen den MSCI World.
| Kennzahl | Strategie | MSCI World |
|---|---|---|
| Rendite gesamt | +555,5 % | +240,1 % |
| Rendite p.a. | +20,7 % | +13,0 % |
| Größter Rückschlag | -14,7 % | -19,9 % |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,91 |
Volatilität der Strategie: 19,0 %
41 Perioden, quartalsweise · Q2 2016 bis Q2 2026
Wir zeigen die Warnungen mit, weil ein Backtest ohne sie nichts wert ist.
- Point-in-Time erst ab 30.06.2015, und auch ab dann sind die Zugehörigkeiten rückwärts geschätzt, nicht aus historischen Indexlisten übernommen. Für frühere Perioden ist nicht bekannt, welche Aktien damals dazugehörten, das begünstigt das Ergebnis.
- Branchenrelative Regeln nutzen die heutige Sektorzuordnung, weil Zugehörigkeiten nicht historisiert sind.
- Wenn nicht genug Kandidaten über der Schwelle liegen, bleibt der Rest Cash und wird nicht umverteilt.
- Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Ein gutes Rückrechnungsergebnis kann schlicht daran liegen, dass die Regeln zur Vergangenheit passen.
Dieser Backtest ist ein Beispiel. Interessant wird er mit deinem Regelwerk, deinem Zeitraum und deiner Benchmark.
Eigenen Backtest startenDer Backtest läuft im Konto. 30 Tage voller Zugang, keine Kreditkarte.
Falls du nicht bei Null anfangen willst.
Bekannte Strategien, als Regelwerk nachgebaut und dokumentiert, von Piotroski bis Levermann. Kopieren, anpassen, weiterrechnen. Trefferzahlen aus dem Lauf vom 12.10.2026.
StockScorer-Score
Jede Aktie gegen ihre eigene Branche gemessen: Kapitalrendite, Eigenkapitalrendite, Cashflow-Marge und Cashflow-Rendite müssen über dem Branchenmedian liegen, dazu kommen Wachstum und Marktbestätigung. 8 Regeln, maximal 11 Punkte. Es ist der Ausgangspunkt, wenn du noch keine eigenen Kriterien festgelegt hast.
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Die 13 Kriterien aus Qualität, Bewertung und Momentum, als Regelwerk nachgebaut. Jedes Kriterium zählt einen Punkt, einen Minuspunkt oder gar nichts.
Burggraben-Qualität
Dauerhaft hohe Kapitalrenditen, verteidigte Bruttomargen, Bilanzdisziplin. Was das kostet, bewertet dieses Profil bewusst nicht.
Klonen, Schwellen ändern, weiterrechnen. Danach gehört das Regelwerk dir.
Kein Broker im Hintergrund, der an deinen Orders verdient.
Keine Provision für vermittelte Depots, keine bezahlten Platzierungen, keine Werbung zwischen deinen Zahlen.
Wir verdienen nur, wenn das Werkzeug dir etwas wert ist.
Die Kennzahlen kommen von einem externen Anbieter. Wir prüfen sie auf Plausibilität, erheben sie aber nicht selbst. Wo ein Wert fehlt, steht das da, statt versteckt zu werden.
Ein Lauf, aufgefächert: die bewerteten Aktien nach Branche und Score im Beispiel-Regelwerk „Mein Value-Profil“, höchstens 10 Punkte.
Spalten sind Score-Bänder, links niedrig (rot), rechts hoch (grün). Zahl je Zelle = Aktien der Branche in diesem Band.
| Branche | < 4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | ≥ 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | 997 | 178 | 187 | 8 | 265 |
| Kommunikation | 403 | 80 | 143 | 7 | 157 |
| Zyklischer Konsum | 925 | 179 | 281 | 18 | 434 |
| Nicht-zyklischer Konsum | 395 | 133 | 146 | 9 | 241 |
| Energie | 258 | 97 | 62 | 7 | 139 |
| Finanzen | 741 | 159 | 528 | 23 | 585 |
| Gesundheitswesen | 1.431 | 95 | 256 | 9 | 171 |
| Industrie | 1.463 | 292 | 435 | 27 | 573 |
| Andere | 55 | 22 | 1 | 5 | |
| Immobilien | 334 | 177 | 148 | 7 | 223 |
| Technologie | 1.529 | 151 | 289 | 13 | 214 |
| Versorger | 218 | 44 | 94 | 1 | 88 |
Was Leute vorher wissen wollen.
Nein. Der Score sagt eine einzige Sache: wie viele der Regeln, die du selbst festgelegt hast, eine Aktie erfüllt. Deshalb heißen die Stufen hohe, mittlere und geringe Übereinstimmung.
Ja. 18 dokumentierte Regelwerke stehen als Vorlage bereit, von Piotroski über Levermann bis Rule of 40. Klonen, eine Schwelle verschieben, neu rechnen lassen. Nach zwei Runden merkst du meist selbst, welche Regel dir wichtig ist.
Der Einstieg für Anfänger, Schritt für Schritt: Zur Einsteiger-Seite
Von leeway.tech. Ein nächtlicher Lauf synchronisiert das Universum, aktualisiert die Kennzahlen, berechnet Sektor-Durchschnitte und rechnet danach jedes Profil neu. Wir prüfen die Daten auf Plausibilität, erheben sie aber nicht selbst und garantieren ihre Richtigkeit nicht.
Ehrlicher als angenehm. Echte historische Indexzusammensetzungen (DAX, S&P 500 und Co.) gibt es erst ab Juli 2026. Für die großen und mittleren Werte der entwickelten Märkte (Developed World) sind die Zugehörigkeiten ab Mitte 2015 rückwärts geschätzt. Branchenrelative Regeln nutzen die heutige Sektorzuordnung, und wenn nicht genug Kandidaten über der Schwelle liegen, bleibt der Rest Cash. Jede dieser Einschränkungen steht direkt beim Ergebnis.
30 Tage voller Zugang, danach läuft der Free-Zugang weiter: Screener, Scores, Bibliothek und die Spiele bleiben nutzbar, mit Kontingenten bei Profilen, Watchlists und Backtests. Premium kostet 19,99 € im Monat, monatlich kündbar, oder 179,88 € im Jahr. Zum Start ist keine Kreditkarte nötig.
Nur wenn du es teilst. Profile, Backtests und einzelne Ansichten haben optionale Kurzlinks, damit jemand ohne Konto nachvollziehen kann, was du gebaut hast. Ohne Teilen bleibt alles in deinem Konto.